En formueforvalters evne til at levere rapporter af høj kvalitet til sine kunder er en yderst vigtig parameter i forbindelse med at erhverve nye samt fastholde eksisterende kunder. Rapporteringsløsningen synliggør, hvor god organisationen er. Først når kunderne har evalueret de leverede rapporter, kan de bedømme, om valget af formueforvalter har givet det forventede udbytte og den korrekte risikoprofil.

Derfor er rapportering vigtig i mange aspekter og især værdifuld for den generelle positionering af organisationens professionalisme og værdi som investeringsrådgiver.

ALOC tilbyder vores kunder en række fordele inden for rapportering. Læs neden for om "kunderapporteringssystemet" og "intern rapporteringsløsning", samt data til rapporter designet in-house.

KRS modul - Kunderapporteringssystem

ALOC tilbyder vores kunder en række fordele inden for rapportering:

• Skræddersyede grafiske rapporter til vores kunder og deres kunders fulde tilfredshed
• Automatisering af rapporteringsprocessen med krav om udsendelse af forskellige rapporter til kunder samt deres rådgivere, revisorer og andre interessenter
• Kontrol med distributionen af rapporter, defineret ud fra ønsket frekvens og indhold - afhængig af kundens profil
• Et klart og gennemskueligt overblik for kunden. Gode præsentations- og hjælpeværktøjer i form af grafik, søjler, informationsblokke med mere

Tillige er det ved hjælp af PORTMAN muligt at danne rapporter til distribution via internettet i html/pdf-format, således at portføljemanagerens kunder kan hente relevant rapportering via et website.

Systemet indeholder et veludbygget kunderapporteringssystem med grafiske kunderapporter og en administrativ del, som sikrer en enkel og sikker proces ved generering af hele kunderapporteringen. Rapporteringen kan f.eks vise følgende grafiske fremstillinger:

• Periodens afkast sammenlignet med benchmarkets afkastprocent
• Porteføljens aktivfordeling, valuta- og branchefordeling
• Formueudviklingen
• Porteføljens historiske afkast
• Præsentation af risikonøgletal

Intern rapporteringsløsning

Ikke al rapportering er til ekstern brug overfor kunder. Derfor indeholder systemet også adgang til generering af interne rapporter. Dette gøres ved hjælp af de brugerdefinerede rapporter.

Brugeren bestemmer selv, hvilke data der skal indgå i den specifikke rapport på det tidspunkt, hvor rapporten ønskes udskrevet. Via rapportgeneratoren – har man mere end 300 søjler at vælge imellem.

Den endelige rapportering kan ses og vises på skærmen, sendes til en printer, viderebehandles i Excel/regneark eller sendes direkte via e-mail.

In-house designede rapporter

PORTMAN stiller både markeds- og kundedata samt beregningsresultater til rådighed. Data, som bruges i rapporteringsløsninger udviklet in-house.